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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 486.00 | 124 935.00 | 20 551.00 | 145 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 4 920.00 | 195 080.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 296.00 | 138 287.00 | 232 008.00 | 370 296.00 |
BT Marchandises | 449 732.00 | 112 564.00 | 337 168.00 | 449 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 201.00 | 8 961.00 | 368 240.00 | 377 201.00 |
BZ Autres créances | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 838.00 | 121 525.00 | 3 440 313.00 | 3 561 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 134.00 | 259 813.00 | 3 672 321.00 | 3 932 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644.00 | | | 644.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 032 578.00 | | | 2 032 578.00 |
DG Autres réserves | | 1 915 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 920.00 | 117 416.00 | | 12 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 730.00 | 2 124 810.00 | | 2 137 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 327.00 | 846.00 | | 14 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 445.00 | 1 753 613.00 | | 1 375 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 669.00 | 111 829.00 | | 48 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 041.00 | 58 526.00 | | 76 041.00 |
EA Autres dettes | | 3 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 591.00 | 1 948 317.00 | | 1 534 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 321.00 | 4 073 127.00 | | 3 672 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 280.00 | 1 948 317.00 | | 1 522 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 304.00 | | 1 652 304.00 | 1 652 304.00 |
FD Production vendue biens | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
FG Production vendue services | 160 183.00 | | 160 183.00 | 160 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 244.00 | | 1 818 244.00 | 1 818 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 43.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 43.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 015.00 | 182.00 | | 30 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 015.00 | 182.00 | | 30 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 745.00 | -138.00 | | -28 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 46 441.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 430.00 | 2 220 346.00 | | 1 995 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 509.00 | 2 102 930.00 | | 1 982 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 920.00 | 117 416.00 | | 12 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 337.00 | | 16 959.00 | 353 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 402.00 | | 16 959.00 | 133 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 132.00 | | | 201 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 440.00 | 8 928.00 | | 124 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 108.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 990.00 | 8 820.00 | | 120 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 920.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 152 802.00 | 112 564.00 | 152 802.00 | 152 802.00 |
6T Sur comptes clients | 12 381.00 | | 3 420.00 | 12 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 183.00 | 117 484.00 | 156 222.00 | 165 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 183.00 | 117 484.00 | 156 222.00 | 165 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 492.00 | 156 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 365 199.00 | 365 199.00 | | 365 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VB T. V. A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 445.00 | 1 375 445.00 | | 1 375 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VP Divers | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 241.00 | 471 241.00 | | 471 241.00 |
VW T.V.A. | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 173.00 | 1 502 173.00 | | 1 502 173.00 |