| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 528.00 | 116 116.00 | 12 412.00 | 128 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 337.00 | 124 440.00 | 228 897.00 | 353 337.00 |
BT Marchandises | 559 378.00 | 152 802.00 | 406 576.00 | 559 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 206.00 | 12 381.00 | 344 824.00 | 357 206.00 |
BZ Autres créances | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CF Disponibilités | 289 088.00 | | 289 088.00 | 289 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 414.00 | 165 183.00 | 3 844 231.00 | 4 009 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 751.00 | 289 623.00 | 4 073 128.00 | 4 362 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644.00 | | | 644.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 558.00 | 3 450.00 | 108.00 | 3 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 1 915 162.00 | 1 766 217.00 | | 1 915 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 417.00 | 148 945.00 | | 117 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 810.00 | 2 007 393.00 | | 2 124 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 7 024.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 614.00 | 1 717 807.00 | | 1 753 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 107.00 | 21 133.00 | | 20 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 830.00 | 103 097.00 | | 111 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 526.00 | 52 127.00 | | 58 526.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 3 301.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 318.00 | 1 904 490.00 | | 1 948 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 128.00 | 3 911 883.00 | | 4 073 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 318.00 | 1 903 643.00 | | 1 948 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 833.00 | | 1 818 833.00 | 1 818 833.00 |
FD Production vendue biens | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
FG Production vendue services | 180 067.00 | | 180 067.00 | 180 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 026.00 | | 2 003 026.00 | 2 003 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 243.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | 2 744.00 | | 1 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 2 235.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 6 235.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 344.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 344.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 5 891.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 441.00 | 62 837.00 | | 46 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 347.00 | 2 208 776.00 | | 2 220 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 930.00 | 2 059 831.00 | | 2 102 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 417.00 | 148 945.00 | | 117 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 655.00 | | 200 683.00 | 152 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | | 108.00 | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 828.00 | | 574.00 | 132 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 200 000.00 | 1 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 609.00 | 6 831.00 | | 117 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 304.00 | 146.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 305.00 | 6 685.00 | | 114 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 539.00 | 152 802.00 | 154 539.00 | 154 539.00 |
6T Sur comptes clients | 6 148.00 | 6 441.00 | 208.00 | 6 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 687.00 | 159 243.00 | 154 747.00 | 160 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 687.00 | 159 243.00 | 154 747.00 | 160 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 243.00 | 154 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 830.00 | 111 830.00 | | 111 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 338 773.00 | | | 338 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 614.00 | 1 753 614.00 | | 1 753 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VP Divers | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 920.00 | 409 920.00 | | 409 920.00 |
VW T.V.A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 210.00 | 1 928 210.00 | | 1 928 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 265.00 | 7 960.00 | | 8 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 801.00 | 13 957.00 | | 14 801.00 |
ST Autres comptes | 97 734.00 | 105 554.00 | | 97 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 997.00 | 30 986.00 | | 30 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 23 052.00 | 14 938.00 | | 23 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 146.00 | 8 598.00 | | 9 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 411.00 | 16 558.00 | | 17 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 648.00 | 401 145.00 | | 393 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 559.00 | 280 780.00 | | 286 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 584.00 | 165 436.00 | | 166 584.00 |