| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 630.00 | 14 463.00 | 130 167.00 | 144 630.00 |
AP Constructions | 63 996.00 | 61 458.00 | 2 538.00 | 63 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 609.00 | 139 609.00 | | 139 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 134.00 | 163 924.00 | 15 209.00 | 179 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 369 732.00 | 369 732.00 | | 369 732.00 |
BF Prêts | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 517.00 | 773 027.00 | 213 490.00 | 986 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 572.00 | | 790 572.00 | 790 572.00 |
BN En cours de production de biens | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 146.00 | | 728 146.00 | 728 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 088.00 | 74 458.00 | 433 630.00 | 508 088.00 |
BZ Autres créances | 212 074.00 | | 212 074.00 | 212 074.00 |
CF Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 355.00 | 74 458.00 | 2 247 897.00 | 2 322 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 872.00 | 847 485.00 | 2 461 387.00 | 3 308 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
CU Autres participations | 48 537.00 | 10 692.00 | 37 845.00 | 48 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 365.00 | 1 029 365.00 | | 1 029 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 568.00 | -646 336.00 | | -1 065 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 221.00 | -419 233.00 | | -434 221.00 |
DL TOTAL (I) | -305 424.00 | 128 797.00 | | -305 424.00 |
DN Avances conditionnées | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
DO TOTAL (II) | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
DP Provisions pour risques | 3 637.00 | 60 084.00 | | 3 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 637.00 | 60 084.00 | | 3 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 046.00 | 1 494 990.00 | | 1 217 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 107.00 | 171 109.00 | | 203 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 102.00 | 173 295.00 | | 325 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 142.00 | 347 823.00 | | 527 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 419.00 | 297 820.00 | | 326 419.00 |
EA Autres dettes | 78 645.00 | 9 653.00 | | 78 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 460.00 | 2 494 690.00 | | 2 677 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 387.00 | 2 769 285.00 | | 2 461 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 996.00 | 1 427 437.00 | | 1 528 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 160.00 | 349 399.00 | | 322 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 568 555.00 | 234 654.00 | 1 803 209.00 | 1 568 555.00 |
FG Production vendue services | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 976.00 | 234 654.00 | 1 804 630.00 | 1 569 976.00 |
FM Production stockée | | | -93 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 17 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 192.00 | 46 288.00 | | 95 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 542.00 | 46 288.00 | | 145 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 177.00 | 197 556.00 | | 200 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 177.00 | 247 906.00 | | 200 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 635.00 | -201 618.00 | | -54 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 350.00 | -181 650.00 | | -18 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 498.00 | 2 237 869.00 | | 1 965 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 719.00 | 2 657 102.00 | | 2 399 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 221.00 | -419 233.00 | | -434 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 319.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 146.00 | | 16 879.00 | 990 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 459 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 509.00 | 986 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 144 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 382 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 128.00 | | 2 516.00 | 390 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 888.00 | | 14 363.00 | 446 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 245.00 | 23 099.00 | 15 889.00 | 372 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 14 463.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 745.00 | 8 636.00 | 7 389.00 | 363 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 685 170.00 | 143 630.00 | | 3 685 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 084.00 | 3 637.00 | 60 083.00 | 60 084.00 |
6T Sur comptes clients | 94 172.00 | | 19 715.00 | 94 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 381.00 | 14 363.00 | 19 715.00 | 473 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 465.00 | 18 000.00 | 79 798.00 | 533 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 637.00 | 29 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 142.00 | 527 142.00 | | 527 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 661.00 | 139 661.00 | | 139 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 732.00 | | | 369 732.00 |
UP Prêts | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
UX Autres créances clients | 462 023.00 | | | 462 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VB T. V. A. | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 160.00 | 152 730.00 | 169 430.00 | 322 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 885.00 | 240 953.00 | 653 932.00 | 894 885.00 |
VI Groupe et associés | 177 177.00 | 177 177.00 | | 177 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 266.00 | | | 250 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
VP Divers | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 744.00 | 693 069.00 | 456 675.00 | 1 149 744.00 |
VW T.V.A. | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 358.00 | 1 528 996.00 | 823 362.00 | 2 352 358.00 |