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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 3 050.00 | 5 574.00 | 8 624.00 |
AH Fonds commercial | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
AP Constructions | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 082.00 | 99 988.00 | 16 094.00 | 116 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 123.00 | 63 675.00 | 77 448.00 | 141 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 051.00 | 257 533.00 | 125 518.00 | 383 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 561.00 | 213 899.00 | 441 662.00 | 655 561.00 |
BN En cours de production de biens | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 652.00 | 148 680.00 | 50 972.00 | 199 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 030.00 | 13 950.00 | 463 080.00 | 477 030.00 |
BZ Autres créances | 188 926.00 | | 188 926.00 | 188 926.00 |
CF Disponibilités | 195 173.00 | | 195 173.00 | 195 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 460.00 | 376 529.00 | 1 435 931.00 | 1 812 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 511.00 | 634 062.00 | 1 561 449.00 | 2 195 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 700.00 | 285 700.00 | | 285 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 029 365.00 | | |
DH Report à nouveau | -168 724.00 | -1 555 861.00 | | -168 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 472.00 | 357 772.00 | | 90 472.00 |
DL TOTAL (I) | 222 448.00 | 131 976.00 | | 222 448.00 |
DN Avances conditionnées | 657 143.00 | 657 143.00 | | 657 143.00 |
DO TOTAL (II) | 657 143.00 | 657 143.00 | | 657 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 579.00 | 667.00 | | 243 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 23 416.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 743.00 | 541 143.00 | | 243 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 037.00 | 76 334.00 | | 39 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 424.00 | 143 887.00 | | 155 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 858.00 | 785 446.00 | | 681 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 449.00 | 1 619 565.00 | | 1 561 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 175.00 | 244 304.00 | | 406 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 667.00 | | 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 605.00 | | 98 446.00 | 284 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 337.00 | | 22 292.00 | 30 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 969.00 | | 76 154.00 | 242 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 852.00 | 16 348.00 | | 223 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 911.00 | 2 708.00 | | 11 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 941.00 | 13 640.00 | | 211 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 747.00 | | 15 168.00 | 377 747.00 |
6T Sur comptes clients | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 031.00 | | 15 168.00 | 409 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 031.00 | | 60 168.00 | 454 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 460 290.00 | 460 290.00 | | 460 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VB T. V. A. | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 138.00 | 211 198.00 | 31 940.00 | 243 138.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 718.00 | 673 418.00 | 11 300.00 | 684 718.00 |
VW T.V.A. | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 115.00 | 406 175.00 | 31 940.00 | 438 115.00 |