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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 7 062.00 | 424.00 | 7 486.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AP Constructions | 82 114.00 | 69 829.00 | 12 285.00 | 82 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 034.00 | 195 292.00 | 3 742.00 | 199 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 184.00 | 70 059.00 | 3 125.00 | 73 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BF Prêts | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 856.00 | 349 490.00 | 96 366.00 | 445 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BN En cours de production de biens | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 917.00 | 6 137.00 | 93 780.00 | 99 917.00 |
BZ Autres créances | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CF Disponibilités | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 771.00 | 6 137.00 | 291 634.00 | 297 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 627.00 | 355 626.00 | 388 000.00 | 743 627.00 |
CU Autres participations | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DG Autres réserves | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 139 878.00 | | | 139 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 122.00 | | | 248 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 028.00 | | | 243 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 308.00 | | 530 308.00 | 530 308.00 |
FG Production vendue services | 620 789.00 | | 620 789.00 | 620 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 097.00 | | 1 151 097.00 | 1 151 097.00 |
FM Production stockée | | | 11 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 619.00 | | | 1 171 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 388.00 | | | 1 169 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 299.00 | | 435.00 | 450 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 445 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 361 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 458.00 | | | 366 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | 435.00 | 12 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 638.00 | 9 730.00 | 4 878.00 | 344 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 232.00 | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 808.00 | 9 498.00 | 4 878.00 | 337 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 053.00 | 3 084.00 | | 3 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 053.00 | 3 084.00 | | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | 3 084.00 | | 3 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | | | 13.00 |
UP Prêts | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 619.00 | 5 525.00 | 5 094.00 | 10 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VP Divers | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 451.00 | 134 255.00 | 4 196.00 | 138 451.00 |
VW T.V.A. | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 122.00 | 243 028.00 | 5 094.00 | 248 122.00 |