| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CU Autres participations | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DG Autres réserves | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 562.00 | | | -249 562.00 |
DL TOTAL (I) | -88 545.00 | | | -88 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
FG Production vendue services | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 408.00 | | 329 408.00 | 329 408.00 |
FM Production stockée | | | -41 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 410.00 | | | 369 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 971.00 | | | 618 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 562.00 | | | -249 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 943.00 | | | 443 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 395.00 | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 194.00 | 8 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 284.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 284.00 | | | 360 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 882.00 | 4 889.00 | 367 770.00 | 362 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 396.00 | 4 889.00 | 360 284.00 | 355 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223.00 | 221.00 | 3.00 | 223.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 836.00 | 122 836.00 | | 122 836.00 |