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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 508.00 | 73 337.00 | 2 171.00 | 75 508.00 |
AN Terrains | 28 138.00 | 16 399.00 | 11 739.00 | 28 138.00 |
AP Constructions | 92 635.00 | 52 244.00 | 40 392.00 | 92 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 12 000.00 | 1 697.00 | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 425.00 | 152 622.00 | 50 803.00 | 203 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 884.00 | 306 603.00 | 107 281.00 | 413 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 441.00 | 34 370.00 | 760 071.00 | 794 441.00 |
BZ Autres créances | 160 168.00 | | 160 168.00 | 160 168.00 |
CF Disponibilités | 725 783.00 | | 725 783.00 | 725 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 257.00 | 34 370.00 | 1 652 888.00 | 1 687 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 141.00 | 340 972.00 | 1 760 169.00 | 2 101 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 102 933.00 | 32 541.00 | | 102 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 045.00 | 371 392.00 | | 366 045.00 |
DL TOTAL (I) | 532 096.00 | 467 051.00 | | 532 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 490.00 | 246.00 | | 25 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 647.00 | 103 895.00 | | 185 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 078.00 | 471 870.00 | | 424 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 461.00 | 377 989.00 | | 447 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 937.00 | | |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 3 416.00 | | 4 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 150.00 | 118 114.00 | | 141 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 073.00 | 1 090 467.00 | | 1 228 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 169.00 | 1 557 518.00 | | 1 760 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 498.00 | 1 090 467.00 | | 1 210 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 650 653.00 | 214 229.00 | 4 864 882.00 | 4 650 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 653.00 | 214 229.00 | 4 864 882.00 | 4 650 653.00 |
FM Production stockée | | | -41 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 281.00 | |
GE Autres charges | | | 31 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 317.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 66 847.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -11 847.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 952.00 | 182 224.00 | | 185 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 830.00 | 4 868 286.00 | | 4 856 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 785.00 | 4 496 894.00 | | 4 490 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 045.00 | 371 392.00 | | 366 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 337.00 | 25 628.00 | | 26 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 579.00 | 35 556.00 | | 34 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 197.00 | | 77 686.00 | 336 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 209.00 | | 77 686.00 | 260 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 178.00 | 25 424.00 | | 281 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 409.00 | 4 929.00 | | 68 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 769.00 | 20 496.00 | | 212 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 548.00 | 21 281.00 | 18 460.00 | 31 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 548.00 | 21 281.00 | 18 460.00 | 31 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 548.00 | 21 281.00 | 18 460.00 | 31 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 078.00 | 424 078.00 | | 424 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
UX Autres créances clients | 753 849.00 | | | 753 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
VB T. V. A. | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 272.00 | 7 697.00 | 17 575.00 | 25 272.00 |
VI Groupe et associés | 185 647.00 | 185 647.00 | | 185 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 554.00 | 957 554.00 | | 957 554.00 |
VW T.V.A. | 219 471.00 | 219 471.00 | | 219 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 073.00 | 1 210 498.00 | 17 575.00 | 1 228 073.00 |