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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
AN Terrains | 28 138.00 | 21 946.00 | 6 193.00 | 28 138.00 |
AP Constructions | 101 787.00 | 74 589.00 | 27 198.00 | 101 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 560.00 | 21 489.00 | 18 071.00 | 39 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 425.00 | 155 593.00 | 146 832.00 | 302 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 440.00 | 283 661.00 | 198 778.00 | 482 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 163.00 | 22 368.00 | 1 556 795.00 | 1 579 163.00 |
BZ Autres créances | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
CF Disponibilités | 931 774.00 | | 931 774.00 | 931 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 589.00 | 22 368.00 | 2 667 221.00 | 2 689 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 029.00 | 306 030.00 | 2 865 999.00 | 3 172 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 256 175.00 | 188 962.00 | | 256 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 613.00 | 242 214.00 | | 294 613.00 |
DL TOTAL (I) | 613 906.00 | 494 293.00 | | 613 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 779.00 | 137 694.00 | | 114 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 447.00 | 593 771.00 | | 610 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 854.00 | 761 746.00 | | 1 048 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 173.00 | 388 149.00 | | 469 173.00 |
EA Autres dettes | 8 839.00 | 5 927.00 | | 8 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 252 093.00 | 1 962 408.00 | | 2 252 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 999.00 | 2 456 701.00 | | 2 865 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 404 927.00 | 100 569.00 | 4 505 496.00 | 4 404 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 927.00 | 100 569.00 | 4 505 496.00 | 4 404 927.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | 47 500.00 | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 47 500.00 | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 646.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 473.00 | 3 768.00 | | 15 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 209.00 | 4 414.00 | | 16 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 091.00 | 43 086.00 | | 3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 744.00 | 93 054.00 | | 112 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 706.00 | 4 825 548.00 | | 4 581 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 093.00 | 4 583 334.00 | | 4 287 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 613.00 | 242 214.00 | | 294 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 854.00 | 1 048 854.00 | | 1 048 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 321.00 | 1 552 321.00 | | 1 552 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VB T. V. A. | 119 274.00 | 119 274.00 | | 119 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 779.00 | 47 754.00 | 28 004.00 | 114 779.00 |
VI Groupe et associés | 610 447.00 | 610 447.00 | | 610 447.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 815.00 | 1 757 815.00 | | 1 757 815.00 |
VW T.V.A. | 285 099.00 | 285 099.00 | | 285 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 093.00 | 2 185 068.00 | 28 004.00 | 2 252 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 963.00 | 18 557.00 | | 20 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 570.00 | 6 106.00 | | 10 570.00 |
ST Autres comptes | 107 635.00 | 111 064.00 | | 107 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 063.00 | 2 811.00 | | 13 063.00 |
YT Sous‐traitance | 3 026 806.00 | 3 245 154.00 | | 3 026 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 767.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 176.00 | 4 362.00 | | 3 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 932.00 | 14 984.00 | | 14 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 895.00 | 33 541.00 | | 35 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 648.00 | 989 966.00 | | 853 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 525.00 | 625 006.00 | | 589 525.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 161 250.00 | 3 375 264.00 | | 3 161 250.00 |