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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 508.00 | 74 850.00 | 658.00 | 75 508.00 |
AN Terrains | 28 138.00 | 17 802.00 | 10 336.00 | 28 138.00 |
AP Constructions | 101 787.00 | 57 411.00 | 44 377.00 | 101 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 12 319.00 | 1 378.00 | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 504.00 | 168 678.00 | 50 826.00 | 219 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 115.00 | 331 060.00 | 108 055.00 | 439 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 345.00 | 31 684.00 | 1 031 661.00 | 1 063 345.00 |
BZ Autres créances | 159 474.00 | | 159 474.00 | 159 474.00 |
CF Disponibilités | 643 934.00 | | 643 934.00 | 643 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 323.00 | 31 684.00 | 1 890 639.00 | 1 922 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 437.00 | 362 744.00 | 1 998 694.00 | 2 361 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 118 978.00 | 102 933.00 | | 118 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 169.00 | 366 045.00 | | 410 169.00 |
DL TOTAL (I) | 592 265.00 | 532 096.00 | | 592 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 402.00 | 25 490.00 | | 24 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 382.00 | 185 647.00 | | 311 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 570.00 | 424 078.00 | | 640 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 170.00 | 447 461.00 | | 402 170.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 4 246.00 | | 3 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 711.00 | 141 150.00 | | 23 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 429.00 | 1 228 073.00 | | 1 406 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 694.00 | 1 760 169.00 | | 1 998 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 210 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 594 292.00 | 69 991.00 | 4 664 282.00 | 4 594 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 292.00 | 69 991.00 | 4 664 282.00 | 4 594 292.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 90.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 90.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -90.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 938.00 | 185 952.00 | | 195 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 053.00 | 4 856 830.00 | | 4 702 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 884.00 | 4 490 785.00 | | 4 291 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 169.00 | 366 045.00 | | 410 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 337.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 34 579.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 884.00 | | 25 231.00 | 413 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 895.00 | | 25 231.00 | 337 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 603.00 | 24 457.00 | | 306 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 337.00 | 1 513.00 | | 73 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 265.00 | 22 945.00 | | 233 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 370.00 | | 2 686.00 | 34 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 370.00 | | 2 686.00 | 34 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 370.00 | | 2 686.00 | 34 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 570.00 | 640 570.00 | | 640 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 376.00 | | | 1 025 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VB T. V. A. | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 402.00 | 10 511.00 | 13 892.00 | 24 402.00 |
VI Groupe et associés | 311 382.00 | 311 382.00 | | 311 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VP Divers | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VW T.V.A. | 220 354.00 | 220 354.00 | | 220 354.00 |