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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 508 915.00 | 352 618.00 | 156 297.00 | 508 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 541.00 | 464 683.00 | 194 859.00 | 659 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 086.00 | 189 891.00 | 52 195.00 | 242 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 388.00 | 1 016 001.00 | 632 386.00 | 1 648 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 155.00 | | 430 155.00 | 430 155.00 |
BN En cours de production de biens | 221 822.00 | | 221 822.00 | 221 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 202.00 | 20 871.00 | 313 331.00 | 334 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 097.00 | 3 410.00 | 347 687.00 | 351 097.00 |
BZ Autres créances | 516 767.00 | | 516 767.00 | 516 767.00 |
CF Disponibilités | 437 434.00 | | 437 434.00 | 437 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 258.00 | 24 281.00 | 2 303 977.00 | 2 328 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 646.00 | 1 040 282.00 | 2 936 363.00 | 3 976 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 1 880 527.00 | 1 329 570.00 | | 1 880 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 752.00 | 550 957.00 | | 470 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 664.00 | 1 988 911.00 | | 2 459 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 701.00 | 72 509.00 | | 89 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 701.00 | 72 509.00 | | 89 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 2 172.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 326.00 | 149 785.00 | | 141 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 206.00 | 244 121.00 | | 242 206.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 25 966.00 | | 2 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 998.00 | 430 329.00 | | 386 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 363.00 | 2 491 750.00 | | 2 936 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 998.00 | 430 329.00 | | 386 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 2 172.00 | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 002.00 | 4 441 267.00 | 4 951 269.00 | 510 002.00 |
FG Production vendue services | 8 072.00 | 43 035.00 | 51 107.00 | 8 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 074.00 | 4 484 302.00 | 5 002 376.00 | 518 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 923.00 | 109.00 | | 15 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 55 468.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 55 468.00 | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | 10 767.00 | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 66 381.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -10 913.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 455.00 | 279 962.00 | | 234 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 180.00 | 5 090 962.00 | | 5 077 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 428.00 | 4 540 004.00 | | 4 606 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 752.00 | 550 957.00 | | 470 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 030.00 | | 44 458.00 | 1 612 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 454.00 | 3 647.00 | 1 648 388.00 | 4 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 3 647.00 | 1 639 216.00 | 4 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 858.00 | | 44 458.00 | 1 602 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 809.00 | 87 978.00 | 4 785.00 | 932 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 889.00 | 58.00 | 1 137.00 | 9 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 920.00 | 87 920.00 | 3 648.00 | 922 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 509.00 | 17 192.00 | | 72 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 258.00 | 20 871.00 | 1 258.00 | 1 258.00 |
6T Sur comptes clients | 509.00 | 2 901.00 | -1.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 23 772.00 | 1 258.00 | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 276.00 | 40 964.00 | 1 258.00 | 74 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 964.00 | 1 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 683.00 | 194 683.00 | | 194 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 347 298.00 | | | 347 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 324.00 | | | 438 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 007.00 | 893 935.00 | 11 072.00 | 905 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 998.00 | 386 998.00 | | 386 998.00 |