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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 524.00 | 190 579.00 | 207 945.00 | 398 524.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 534 439.00 | 462 752.00 | 71 687.00 | 534 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 737.00 | 529 387.00 | 62 350.00 | 591 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 703.00 | 212 200.00 | 15 503.00 | 227 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 076.00 | 1 394 918.00 | 586 159.00 | 1 981 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 786.00 | | 341 786.00 | 341 786.00 |
BN En cours de production de biens | 237 055.00 | | 237 055.00 | 237 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 435.00 | 2 982.00 | 149 453.00 | 152 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 799.00 | | 499 799.00 | 499 799.00 |
BZ Autres créances | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CF Disponibilités | 733 323.00 | | 733 323.00 | 733 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 530.00 | 2 982.00 | 2 005 548.00 | 2 008 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 607.00 | 1 397 900.00 | 2 591 707.00 | 3 989 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 1 083 988.00 | 1 659 314.00 | | 1 083 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 401.00 | 774 674.00 | | 751 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 774.00 | 2 542 372.00 | | 1 943 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840.00 | 2 529.00 | | 3 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 671.00 | 140 969.00 | | 459 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 855.00 | 125 092.00 | | 157 855.00 |
EA Autres dettes | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 366.00 | 270 731.00 | | 621 366.00 |
ED (V) | 26 568.00 | 785.00 | | 26 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 707.00 | 2 813 888.00 | | 2 591 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 366.00 | 270 731.00 | | 621 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 840.00 | 2 529.00 | | 3 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 324.00 | 3 557 884.00 | 4 332 208.00 | 774 324.00 |
FG Production vendue services | 9 725.00 | 33 969.00 | 43 694.00 | 9 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 049.00 | 3 591 853.00 | 4 375 902.00 | 784 049.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 463.00 | 6 073.00 | | 19 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 349.00 | 114.00 | | 60 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 786.00 | 114.00 | | 113 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 701.00 | 3 029.00 | | 6 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 837.00 | 3 029.00 | | 61 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 949.00 | -2 915.00 | | 51 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 475.00 | 323 341.00 | | 307 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 838.00 | 4 676 707.00 | | 4 552 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 437.00 | 3 902 033.00 | | 3 801 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 401.00 | 774 674.00 | | 751 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 280.00 | | 75 608.00 | 1 997 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 750.00 | 71 062.00 | 1 981 076.00 | 20 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | 71 062.00 | 1 582 553.00 | 20 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 524.00 | | | 398 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 756.00 | | 75 608.00 | 1 598 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 668.00 | 147 174.00 | 15 925.00 | 1 263 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 865.00 | 79 713.00 | | 110 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 803.00 | 67 461.00 | 15 925.00 | 1 152 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 697.00 | 1 697.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 290.00 | 2 982.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 220.00 | 2 982.00 | 7 220.00 | 7 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 220.00 | 4 679.00 | 8 917.00 | 7 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 679.00 | 8 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 671.00 | 459 671.00 | | 459 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
UX Autres créances clients | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 932.00 | 532 592.00 | 11 340.00 | 543 932.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 366.00 | 621 366.00 | | 621 366.00 |