| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 524.00 | 270 292.00 | 128 232.00 | 398 524.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 557 739.00 | 489 315.00 | 68 424.00 | 557 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 369.00 | 558 720.00 | 39 648.00 | 598 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 566.00 | 213 260.00 | 14 306.00 | 227 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 871.00 | 1 531 588.00 | 479 283.00 | 2 010 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 286.00 | | 316 286.00 | 316 286.00 |
BN En cours de production de biens | 312 443.00 | 2 622.00 | 309 821.00 | 312 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 508.00 | | 276 508.00 | 276 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 736.00 | 1 564.00 | 612 172.00 | 613 736.00 |
BZ Autres créances | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CF Disponibilités | 559 096.00 | | 559 096.00 | 559 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 295.00 | 4 186.00 | 2 148 109.00 | 2 152 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 142.00 | 1 535 774.00 | 2 629 368.00 | 4 165 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 1 285 389.00 | 1 083 988.00 | | 1 285 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 784.00 | 751 401.00 | | 839 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 557.00 | 1 943 774.00 | | 2 233 557.00 |
DP Provisions pour risques | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812.00 | 3 840.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 229.00 | 459 671.00 | | 111 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 619.00 | 157 855.00 | | 278 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 661.00 | 621 366.00 | | 392 661.00 |
ED (V) | 1 175.00 | 26 568.00 | | 1 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 368.00 | 2 591 707.00 | | 2 629 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 661.00 | 621 366.00 | | 392 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 812.00 | 3 840.00 | | 2 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 340.00 | 3 980 716.00 | 4 601 056.00 | 620 340.00 |
FG Production vendue services | 9 604.00 | 52 017.00 | 61 621.00 | 9 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 943.00 | 4 032 733.00 | 4 662 676.00 | 629 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 19 463.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 60 349.00 | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | 113 786.00 | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 6 701.00 | | 3 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 61 837.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 51 949.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 899.00 | 307 475.00 | | 291 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 007.00 | 4 552 838.00 | | 4 711 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 224.00 | 3 801 437.00 | | 3 871 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 784.00 | 751 401.00 | | 839 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 076.00 | | 34 933.00 | 1 981 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 2 010 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 1 612 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 524.00 | | | 398 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 553.00 | | 34 933.00 | 1 582 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 918.00 | 142 952.00 | 6 282.00 | 1 394 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 579.00 | 79 713.00 | | 190 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 339.00 | 63 239.00 | 6 282.00 | 1 204 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 976.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 982.00 | 2 622.00 | 2 982.00 | 2 982.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | 4 186.00 | 2 982.00 | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 6 162.00 | 2 982.00 | 2 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 186.00 | 2 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 152.00 | 201 152.00 | | 201 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
UX Autres créances clients | 609 936.00 | 609 936.00 | | 609 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VI Groupe et associés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 15 577.00 | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 961.00 | 676 621.00 | 11 340.00 | 687 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 661.00 | 392 661.00 | | 392 661.00 |