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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AP Constructions | 185 647.00 | 167 065.00 | 18 582.00 | 185 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 776.00 | 21 930.00 | 1 846.00 | 23 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 166.00 | 77 379.00 | 24 787.00 | 102 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 307.00 | 267 017.00 | 45 290.00 | 312 307.00 |
BT Marchandises | 576 094.00 | | 576 094.00 | 576 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 340.00 | 4 191.00 | 415 149.00 | 419 340.00 |
BZ Autres créances | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 008.00 | | 403 008.00 | 403 008.00 |
CF Disponibilités | 144 130.00 | | 144 130.00 | 144 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 968.00 | 4 191.00 | 1 567 777.00 | 1 571 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 275.00 | 271 208.00 | 1 613 068.00 | 1 884 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DG Autres réserves | 588 887.00 | | | 588 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 208.00 | | | 1 251 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 988.00 | | | 234 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 859.00 | | | 361 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 068.00 | | | 1 613 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 260.00 | | | 354 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 286.00 | 22 590.00 | 1 831 877.00 | 1 809 286.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 395.00 | 22 590.00 | 1 831 986.00 | 1 809 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 700.00 | | | 1 842 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 296.00 | | | 1 784 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 246.00 | | 1 061.00 | 311 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 528.00 | | 1 061.00 | 310 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 723.00 | 33 294.00 | | 233 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 081.00 | 33 294.00 | | 233 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | 2 831.00 | 304.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | 2 831.00 | 304.00 | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | 2 831.00 | 304.00 | 1 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 831.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 988.00 | 234 988.00 | | 234 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 414 314.00 | | | 414 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 025.00 | 12 426.00 | 7 599.00 | 20 025.00 |
VI Groupe et associés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 812.00 | 448 736.00 | 76.00 | 448 812.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 695.00 | 353 096.00 | 7 599.00 | 360 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
ST Autres comptes | 124 495.00 | | | 124 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 833.00 | | | 361 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 155.00 | | | 247 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 691.00 | | | 249 691.00 |