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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AP Constructions | 185 647.00 | 177 874.00 | 7 773.00 | 185 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 776.00 | 23 278.00 | 498.00 | 23 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 845.00 | 80 391.00 | 16 455.00 | 96 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 987.00 | 282 184.00 | 24 802.00 | 306 987.00 |
BT Marchandises | 581 270.00 | | 581 270.00 | 581 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 197.00 | 4 733.00 | 426 464.00 | 431 197.00 |
BZ Autres créances | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 948.00 | | 227 948.00 | 227 948.00 |
CF Disponibilités | 273 144.00 | | 273 144.00 | 273 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 537.00 | 4 733.00 | 1 576 803.00 | 1 581 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 523.00 | 286 918.00 | 1 601 605.00 | 1 888 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DG Autres réserves | 564 372.00 | | | 564 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 939.00 | | | 1 232 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 417.00 | | | 225 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
EA Autres dettes | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 605.00 | | | 1 601 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 239.00 | | | 368 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 243.00 | 106 889.00 | 1 885 131.00 | 1 778 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 243.00 | 106 889.00 | 1 885 131.00 | 1 778 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 601.00 | | | 1 899 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 870.00 | | | 1 837 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 307.00 | | 1 563.00 | 312 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 884.00 | 306 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 884.00 | 306 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 589.00 | | 1 563.00 | 311 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 017.00 | 22 052.00 | 6 884.00 | 267 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 375.00 | 22 052.00 | 6 884.00 | 266 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 191.00 | 1 145.00 | 603.00 | 4 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 191.00 | 1 145.00 | 603.00 | 4 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 191.00 | 1 145.00 | 603.00 | 4 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 417.00 | 225 417.00 | | 225 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 425 520.00 | | | 425 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 604.00 | 7 176.00 | 427.00 | 7 604.00 |
VI Groupe et associés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 681.00 | 477 604.00 | 76.00 | 477 681.00 |
VW T.V.A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 666.00 | 368 239.00 | 427.00 | 368 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ST Autres comptes | 119 577.00 | | | 119 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 758.00 | | | 356 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 802.00 | | | 234 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 609.00 | | | 246 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |