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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 851.00 | 29 484.00 | 367.00 | 29 851.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 89 103.00 | 82 550.00 | 6 553.00 | 89 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 226.00 | 51 833.00 | 1 392.00 | 53 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 899.00 | 108 640.00 | 97 259.00 | 205 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 365.00 | 272 507.00 | 190 858.00 | 463 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BT Marchandises | 395 261.00 | 45 686.00 | 349 575.00 | 395 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
BZ Autres créances | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
CF Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 468.00 | 45 686.00 | 550 782.00 | 596 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 833.00 | 318 193.00 | 741 640.00 | 1 059 833.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DG Autres réserves | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 427.00 | | | -22 427.00 |
DL TOTAL (I) | 196 494.00 | | | 196 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 203.00 | | | 302 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
EA Autres dettes | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 779.00 | | | 537 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 640.00 | | | 741 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 779.00 | | | 436 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 211.00 | | 770.00 | 485 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 463 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 457.00 | | 770.00 | 347 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 132.00 | 31 329.00 | | 232 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 694.00 | 31 329.00 | | 211 694.00 |