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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 385.00 | 14 315.00 | 4 070.00 | 18 385.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 89 103.00 | 88 219.00 | 884.00 | 89 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 071.00 | 185 115.00 | 29 956.00 | 215 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 448 337.00 | 340 875.00 | 107 462.00 | 448 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BT Marchandises | 392 086.00 | 24 865.00 | 367 221.00 | 392 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
BZ Autres créances | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
CF Disponibilités | 473 889.00 | | 473 889.00 | 473 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 868.00 | 24 865.00 | 984 003.00 | 1 008 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 205.00 | 365 740.00 | 1 091 465.00 | 1 457 205.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
DG Autres réserves | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
DH Report à nouveau | -3 624.00 | -17 858.00 | | -3 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 039.00 | 14 234.00 | | 102 039.00 |
DL TOTAL (I) | 317 336.00 | 215 297.00 | | 317 336.00 |
DP Provisions pour risques | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 505.00 | 7 854.00 | | 19 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 630.00 | 7 854.00 | | 41 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 455.00 | 51 566.00 | | 167 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 551.00 | 131 428.00 | | 177 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 772.00 | 266 155.00 | | 330 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 157.00 | 50 255.00 | | 46 157.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 1 546.00 | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 499.00 | 500 950.00 | | 732 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 465.00 | 724 101.00 | | 1 091 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 499.00 | 485 950.00 | | 726 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455.00 | 27 566.00 | | 2 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 673.00 | | 4 062.00 | 478 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 932.00 | 448 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 798.00 | 359 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 536.00 | | 4 062.00 | 363 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 158.00 | 17 051.00 | 7 798.00 | 347 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 307.00 | 17 051.00 | 7 798.00 | 317 307.00 |