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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 89 103.00 | 87 017.00 | 2 086.00 | 89 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 207.00 | 177 064.00 | 44 144.00 | 221 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 673.00 | 347 158.00 | 131 515.00 | 478 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BT Marchandises | 391 944.00 | 27 896.00 | 364 049.00 | 391 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
BZ Autres créances | 155 074.00 | | 155 074.00 | 155 074.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 481.00 | 27 896.00 | 592 586.00 | 620 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 154.00 | 375 053.00 | 724 101.00 | 1 099 154.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DG Autres réserves | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
DH Report à nouveau | -17 858.00 | | | -17 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 215 297.00 | | | 215 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 155.00 | | | 266 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 950.00 | | | 500 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 101.00 | | | 724 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 950.00 | | | 485 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 965.00 | | 1 939 965.00 | 1 939 965.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 425.00 | | 1 941 425.00 | 1 941 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 198.00 | | | 2 025 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 964.00 | | | 2 010 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 618.00 | | 10 055.00 | 468 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 481.00 | | 10 055.00 | 353 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 557.00 | 21 601.00 | | 325 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 706.00 | 21 601.00 | | 295 706.00 |