| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 386.00 | 35 364.00 | 15 022.00 | 50 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 424.00 | 54 048.00 | 8 376.00 | 62 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 912.00 | 89 413.00 | 102 500.00 | 191 912.00 |
BT Marchandises | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 348.00 | | 170 348.00 | 170 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 260.00 | 89 413.00 | 272 847.00 | 362 260.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
DL TOTAL (I) | 195 514.00 | | | 195 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 847.00 | | | 272 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 964.00 | | 767 964.00 | 767 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 964.00 | | 767 964.00 | 767 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 002.00 | | | 769 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 214.00 | | | 729 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 980.00 | 31 932.00 | | 159 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 878.00 | 11 932.00 | | 100 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 381.00 | 20 000.00 | | 45 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 263.00 | 9 149.00 | | 80 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 263.00 | 9 149.00 | | 80 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 179.00 | 12 179.00 | 65 000.00 | 77 179.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |