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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 386.00 | 41 364.00 | 9 022.00 | 50 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 851.00 | 38 643.00 | 26 208.00 | 64 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 219 339.00 | 90 388.00 | 128 950.00 | 219 339.00 |
BT Marchandises | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CF Disponibilités | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 332.00 | | 171 332.00 | 171 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 671.00 | 90 388.00 | 300 282.00 | 390 671.00 |
CU Autres participations | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 147 130.00 | | | 147 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DL TOTAL (I) | 185 900.00 | | | 185 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 282.00 | | | 300 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 864.00 | | 757 864.00 | 757 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 864.00 | | 757 864.00 | 757 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 824.00 | | | 762 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 439.00 | | | 732 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 912.00 | 25 000.00 | 20 047.00 | 191 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 621.00 | 219 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 621.00 | 115 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 811.00 | | 20 047.00 | 112 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 381.00 | 25 000.00 | | 65 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 413.00 | 8 216.00 | 17 621.00 | 89 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 413.00 | 8 216.00 | 17 621.00 | 89 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 381.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 178.00 | 23 178.00 | 90 000.00 | 113 178.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 382.00 | 114 382.00 | | 114 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |