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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 386.00 | 45 817.00 | 4 570.00 | 50 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 953.00 | 46 283.00 | 27 670.00 | 73 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 19 000.00 | -19 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 233 441.00 | 111 480.00 | 121 960.00 | 233 441.00 |
BT Marchandises | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 029.00 | | 151 029.00 | 151 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 470.00 | 111 480.00 | 272 990.00 | 384 470.00 |
CU Autres participations | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 177 515.00 | | | 177 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
DL TOTAL (I) | 203 783.00 | | | 203 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 990.00 | | | 272 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 516.00 | | 762 516.00 | 762 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 516.00 | | 762 516.00 | 762 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 043.00 | | | 766 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 160.00 | | | 748 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 339.00 | | 14 102.00 | 219 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 237.00 | | 9 102.00 | 115 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 381.00 | | 5 000.00 | 90 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 007.00 | 12 092.00 | | 80 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 007.00 | 12 092.00 | | 80 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 381.00 | 9 000.00 | | 10 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 381.00 | 9 000.00 | | 10 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 543.00 | 24 543.00 | 95 000.00 | 119 543.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |