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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 394.00 | 20 445.00 | 949.00 | 21 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 729.00 | 21 135.00 | 4 594.00 | 25 729.00 |
BT Marchandises | 268 370.00 | 4 945.00 | 263 425.00 | 268 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 887.00 | 9 269.00 | 27 618.00 | 36 887.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 387.00 | 14 215.00 | 328 172.00 | 342 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 116.00 | 35 350.00 | 332 766.00 | 368 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 172.00 | 12 936.00 | | 8 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 943.00 | -4 764.00 | | -10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 326 229.00 | 337 172.00 | | 326 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 50.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 5 399.00 | | 6 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421.00 | 3 720.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537.00 | 20 746.00 | | 6 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 766.00 | 357 918.00 | | 332 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 537.00 | 20 746.00 | | 6 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 453.00 | 958.00 | 77 411.00 | 76 453.00 |
FG Production vendue services | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 927.00 | 958.00 | 85 885.00 | 84 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 847.00 | 101 671.00 | | 91 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 790.00 | 106 436.00 | | 102 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 943.00 | -4 764.00 | | -10 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 25 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363.00 | 772.00 | | 20 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 363.00 | 772.00 | | 20 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 371.00 | 4 945.00 | 5 371.00 | 5 371.00 |
6T Sur comptes clients | 9 857.00 | | 587.00 | 9 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 228.00 | 4 945.00 | 5 958.00 | 15 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 228.00 | 4 945.00 | 5 958.00 | 15 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 945.00 | 5 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 508.00 | | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 303.00 | 44 658.00 | 3 645.00 | 48 303.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |