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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 394.00 | 20 845.00 | 549.00 | 21 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 747.00 | 21 535.00 | 4 212.00 | 25 747.00 |
BT Marchandises | 257 149.00 | 5 008.00 | 252 140.00 | 257 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 813.00 | 9 269.00 | 24 544.00 | 33 813.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 697.00 | 14 278.00 | 324 419.00 | 338 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 444.00 | 35 812.00 | 328 631.00 | 364 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 771.00 | 8 172.00 | | -2 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 535.00 | -10 943.00 | | -8 535.00 |
DL TOTAL (I) | 317 695.00 | 326 229.00 | | 317 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 6 069.00 | | 9 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346.00 | 421.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 937.00 | 6 537.00 | | 10 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 631.00 | 332 766.00 | | 328 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 937.00 | 6 537.00 | | 10 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 181.00 | 870.00 | 69 051.00 | 68 181.00 |
FG Production vendue services | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 479.00 | 870.00 | 75 349.00 | 74 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 337.00 | 91 847.00 | | 80 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 871.00 | 102 790.00 | | 88 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 535.00 | -10 943.00 | | -8 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 729.00 | | 18.00 | 25 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 18.00 | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 135.00 | 400.00 | | 21 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 135.00 | 400.00 | | 21 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 945.00 | 5 008.00 | 4 945.00 | 4 945.00 |
6T Sur comptes clients | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 215.00 | 5 008.00 | 4 945.00 | 14 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 215.00 | 5 008.00 | 4 945.00 | 14 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 008.00 | 4 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 895.00 | 40 232.00 | 3 663.00 | 43 895.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |