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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 394.00 | 21 245.00 | 149.00 | 21 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 842.00 | 21 935.00 | 3 907.00 | 25 842.00 |
BT Marchandises | 238 987.00 | 4 458.00 | 234 529.00 | 238 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 082.00 | 8 724.00 | 26 358.00 | 35 082.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CF Disponibilités | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 844.00 | 13 182.00 | 305 663.00 | 318 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 686.00 | 35 117.00 | 309 569.00 | 344 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 305.00 | -2 771.00 | | -11 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 242.00 | -8 535.00 | | -15 242.00 |
DL TOTAL (I) | 302 453.00 | 317 695.00 | | 302 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 9 547.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208.00 | 1 346.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 116.00 | 10 937.00 | | 7 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 569.00 | 328 631.00 | | 309 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 116.00 | 10 937.00 | | 7 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
FG Production vendue services | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 239.00 | 80 337.00 | | 67 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 481.00 | 88 871.00 | | 82 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 242.00 | -8 535.00 | | -15 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 747.00 | | 95.00 | 25 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663.00 | | 95.00 | 3 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 535.00 | 400.00 | | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 400.00 | | 21 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 008.00 | 4 458.00 | 5 008.00 | 5 008.00 |
6T Sur comptes clients | 9 269.00 | 74.00 | 620.00 | 9 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 278.00 | 4 532.00 | 5 628.00 | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | 4 532.00 | 5 628.00 | 14 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 532.00 | 5 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 018.00 | 39 260.00 | 3 758.00 | 43 018.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |