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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 111.00 | 139 243.00 | 37 867.00 | 177 111.00 |
AH Fonds commercial | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 477.00 | 252 901.00 | 88 576.00 | 341 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BF Prêts | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 517.00 | 392 144.00 | 162 373.00 | 554 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 474.00 | 37 026.00 | 864 449.00 | 901 474.00 |
BZ Autres créances | 551 098.00 | 3 064.00 | 548 034.00 | 551 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 295.00 | 3 099.00 | 1 195.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 206.00 | 43 189.00 | 1 450 017.00 | 1 493 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 724.00 | 435 333.00 | 1 612 390.00 | 2 047 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 762.00 | 4.00 | | 32 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 630.00 | 32 758.00 | | 16 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 342.00 | 20 121.00 | | 11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 225 734.00 | 217 883.00 | | 225 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 876.00 | 378 070.00 | | 128 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 775.00 | 139 548.00 | | 456 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 018.00 | 837 287.00 | | 78 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 329.00 | 681 866.00 | | 597 329.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 24 728.00 | | 8 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 858.00 | 1 852.00 | | 116 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 656.00 | 2 065 635.00 | | 1 386 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 390.00 | 2 283 517.00 | | 1 612 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 562.00 | | 3 329 562.00 | 3 329 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 562.00 | | 3 329 562.00 | 3 329 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 133.00 | 1 806.00 | | 48 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 779.00 | 8 844.00 | | 8 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 912.00 | 10 650.00 | | 56 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 22 095.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 22 095.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 389.00 | -11 445.00 | | 54 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 298.00 | 3 363 498.00 | | 3 473 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 668.00 | 3 330 740.00 | | 3 456 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 630.00 | 32 758.00 | | 16 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 917.00 | | 54 518.00 | 632 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 135.00 | 22 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 918.00 | 554 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 190 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 688.00 | 341 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 875.00 | | 6 365.00 | 184 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 112.00 | | 39 053.00 | 430 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 930.00 | | 9 100.00 | 17 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 057.00 | 62 870.00 | 128 783.00 | 458 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 813.00 | 28 525.00 | 1 095.00 | 111 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 244.00 | 34 344.00 | 127 688.00 | 346 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 728.00 | 425.00 | 127.00 | 36 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 107.00 | | 2 943.00 | 9 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 835.00 | 425.00 | 3 071.00 | 45 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 835.00 | 425.00 | 3 071.00 | 45 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 3 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 999.00 | 231 999.00 | | 231 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 858.00 | 116 858.00 | | 116 858.00 |
UP Prêts | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
UX Autres créances clients | 856 849.00 | | | 856 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
VB T. V. A. | 128 183.00 | | | 128 183.00 |
VC Groupe et associés | 307 798.00 | | | 307 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 900.00 | 52 944.00 | 20 956.00 | 73 900.00 |
VI Groupe et associés | 454 605.00 | 454 605.00 | | 454 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
VP Divers | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 936.00 | 1 419 175.00 | 66 761.00 | 1 485 936.00 |
VW T.V.A. | 168 068.00 | 168 068.00 | | 168 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 656.00 | 1 365 700.00 | 20 956.00 | 1 386 656.00 |