| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 471.00 | 162 549.00 | 44 922.00 | 207 471.00 |
AH Fonds commercial | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 266.00 | 255 969.00 | 137 298.00 | 393 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BF Prêts | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 386.00 | 418 518.00 | 213 869.00 | 632 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 089.00 | 37 003.00 | 759 086.00 | 796 089.00 |
BZ Autres créances | 454 331.00 | 3 064.00 | 451 267.00 | 454 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 295.00 | 2 824.00 | 1 471.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 958.00 | 42 891.00 | 1 245 067.00 | 1 287 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 344.00 | 461 409.00 | 1 458 936.00 | 1 920 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 392.00 | 32 762.00 | | 49 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 987.00 | 16 630.00 | | 59 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 735.00 | 11 342.00 | | 5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 280 114.00 | 225 734.00 | | 280 114.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 149.00 | 128 876.00 | | 125 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 240.00 | 456 774.00 | | 59 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 657.00 | 75 435.00 | | 315 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 516.00 | 597 330.00 | | 654 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | 3 971.00 | | 6 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 822.00 | 1 379 244.00 | | 1 168 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 936.00 | 1 604 978.00 | | 1 458 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 607.00 | 1 379 244.00 | | 1 121 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 173.00 | 54 976.00 | | 45 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
FG Production vendue services | 3 612 270.00 | 8 512.00 | 3 620 782.00 | 3 612 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 229.00 | 8 512.00 | 3 620 741.00 | 3 612 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 607.00 | 8 779.00 | | 5 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607.00 | 56 912.00 | | 5 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 2 433.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 587.00 | 2 523.00 | | 20 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 980.00 | 54 389.00 | | -14 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 538.00 | 3 473 298.00 | | 3 682 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 550.00 | 3 456 668.00 | | 3 622 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 987.00 | 16 630.00 | | 59 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 517.00 | | 122 571.00 | 554 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 580.00 | 18 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 702.00 | 632 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 220 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 522.00 | 393 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 145.00 | | 32 960.00 | 190 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 477.00 | | 87 312.00 | 341 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 895.00 | | 2 300.00 | 22 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 144.00 | 64 497.00 | 38 123.00 | 392 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 243.00 | 25 905.00 | 2 600.00 | 139 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 901.00 | 38 591.00 | 35 523.00 | 252 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 026.00 | 36.00 | 59.00 | 37 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 163.00 | | 276.00 | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 189.00 | 36.00 | 334.00 | 43 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 189.00 | 10 036.00 | 334.00 | 43 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 59.00 | |
UG ‐ Financières | | | 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 657.00 | 315 657.00 | | 315 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 128.00 | 239 128.00 | | 239 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 281.00 | 152 281.00 | | 152 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UP Prêts | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 751 491.00 | | | 751 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
VB T. V. A. | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
VC Groupe et associés | 266 905.00 | | | 266 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 977.00 | 32 761.00 | 47 216.00 | 79 977.00 |
VI Groupe et associés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VP Divers | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 252.00 | | | 116 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 182.00 | 1 224 728.00 | 62 454.00 | 1 287 182.00 |
VW T.V.A. | 198 253.00 | 198 253.00 | | 198 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 822.00 | 1 121 607.00 | 47 216.00 | 1 168 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |