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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 784.00 | 193 300.00 | 41 484.00 | 234 784.00 |
AH Fonds commercial | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 081.00 | 303 927.00 | 124 153.00 | 428 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BF Prêts | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 381.00 | 497 228.00 | 247 153.00 | 744 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 941.00 | 36 789.00 | 1 375 151.00 | 1 411 941.00 |
BZ Autres créances | 772 289.00 | | 772 289.00 | 772 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 294.00 | 3 376.00 | 918.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 653.00 | 40 165.00 | 2 169 487.00 | 2 209 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 035.00 | 537 393.00 | 2 416 641.00 | 2 954 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 379.00 | 49 392.00 | | 109 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 751.00 | 59 987.00 | | 44 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 769.00 | 5 734.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 319 900.00 | 280 114.00 | | 319 900.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 068.00 | 125 148.00 | | 449 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 633.00 | 59 240.00 | | 61 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 322.00 | 315 657.00 | | 762 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 985.00 | 654 515.00 | | 792 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 7 290.00 | | 2 033.00 |
EA Autres dettes | 13 596.00 | 6 969.00 | | 13 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 740.00 | 1 168 821.00 | | 2 086 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 641.00 | 1 458 935.00 | | 2 416 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 780.00 | 1 121 606.00 | | 2 011 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 386.00 | | 115 365.00 | 632 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 17 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 744 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 505.00 | | 78 550.00 | 220 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 266.00 | | 34 815.00 | 393 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 615.00 | | 2 000.00 | 18 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 518.00 | 78 711.00 | | 418 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 549.00 | 30 752.00 | | 162 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 969.00 | 47 959.00 | | 255 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 003.00 | | 214.00 | 37 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 888.00 | 552.00 | 3 064.00 | 5 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 891.00 | 552.00 | 3 278.00 | 42 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 891.00 | 552.00 | 3 278.00 | 52 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 322.00 | 762 322.00 | | 762 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 104.00 | 233 104.00 | | 233 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 317.00 | 144 317.00 | | 144 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UP Prêts | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 599.00 | 1 367 599.00 | | 1 367 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VB T. V. A. | 114 147.00 | 114 147.00 | | 114 147.00 |
VC Groupe et associés | 203 708.00 | 203 708.00 | | 203 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 808.00 | 344 808.00 | | 344 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 260.00 | 29 301.00 | 74 960.00 | 104 260.00 |
VI Groupe et associés | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
VP Divers | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 327.00 | 391 327.00 | | 391 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 843.00 | 2 205 358.00 | 16 485.00 | 2 221 843.00 |
VW T.V.A. | 340 489.00 | 340 489.00 | | 340 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 741.00 | 2 011 781.00 | 74 960.00 | 2 086 741.00 |