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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 637.00 | 120 463.00 | 29 173.00 | 149 637.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 653.00 | 120 463.00 | 50 189.00 | 170 653.00 |
060 Stock marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
072 Créances – Autres | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
084 Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
110 Total général Actif | 186 528.00 | 120 463.00 | 66 065.00 | 186 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 743.00 | | | 159 743.00 |
230 Autres produits | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 141.00 | | | 163 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 510.00 | | | 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 811.00 | | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
252 Charges sociales | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 454.00 | | | 454.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 353.00 | | | 158 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |