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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 586.00 | 124 320.00 | 27 266.00 | 151 586.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 602.00 | 124 320.00 | 48 282.00 | 172 602.00 |
060 Stock marchandises | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
084 Disponibilités | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
110 Total général Actif | 203 753.00 | 124 320.00 | 79 433.00 | 203 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 221.00 | | | 161 221.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 678.00 | | | 163 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
252 Charges sociales | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 653.00 | | | 170 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |