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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 404.00 | 79 800.00 | 26 604.00 | 106 404.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 304.00 | 79 800.00 | 43 504.00 | 123 304.00 |
060 Stock marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
110 Total général Actif | 196 342.00 | 79 800.00 | 116 543.00 | 196 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 131 686.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 354.00 | | | 98 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 700.00 | 13 500.00 | | 12 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
230 Autres produits | 5 086.00 | 1 792.00 | | 5 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 927.00 | 146 978.00 | | 122 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 48 877.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 255.00 | -73.00 | | 3 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 182.00 | 2 037.00 | | 34 182.00 |
242 Autres charges externes. | 37 994.00 | 56 003.00 | | 37 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 3 621.00 | | 32.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 680.00 | 40 931.00 | | 15 680.00 |
252 Charges sociales | 10 981.00 | 5 195.00 | | 10 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 693.00 | 3 548.00 | | 3 693.00 |
262 Autres charges | -223.00 | 8.00 | | -223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 593.00 | 160 146.00 | | 105 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 334.00 | -13 169.00 | | 17 334.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 743.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 067.00 | 7 541.00 | | 10 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 578.00 | 28 576.00 | | 21 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 047.00 | | | 132 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 206.00 | | | 13 206.00 |