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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 734.00 | 131 642.00 | 13 092.00 | 144 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 878.00 | 190 819.00 | 60 058.00 | 250 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 979.00 | 322 462.00 | 77 517.00 | 399 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
BN En cours de production de biens | 160 648.00 | | 160 648.00 | 160 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 021.00 | | 252 021.00 | 252 021.00 |
BZ Autres créances | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
CF Disponibilités | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 530.00 | | 592 530.00 | 592 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 509.00 | 322 462.00 | 670 047.00 | 992 509.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 503.00 | 223 525.00 | | 218 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708.00 | 4 978.00 | | 5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 230 065.00 | 234 357.00 | | 230 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 255.00 | 43 756.00 | | 39 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 156.00 | 372 961.00 | | 326 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 968.00 | 111 432.00 | | 55 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 601.00 | 26 396.00 | | 18 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 981.00 | 554 547.00 | | 439 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 047.00 | 788 905.00 | | 670 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 342.00 | 530 114.00 | | 425 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 172.00 | | 2 399 172.00 | 2 399 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 172.00 | | 2 399 172.00 | 2 399 172.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 552.00 | 1 104.00 | | 27 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 550.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 752.00 | 1 654.00 | | 28 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 333.00 | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 606.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 036.00 | 1 047.00 | | 26 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 708.00 | 4 978.00 | | 5 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 677.00 | 8 903.00 | | 6 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 775.00 | | 20 749.00 | 399 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 545.00 | 399 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 545.00 | 395 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 409.00 | | 20 749.00 | 395 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 163.00 | 31 844.00 | 20 545.00 | 311 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 163.00 | 31 844.00 | 20 545.00 | 311 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 156.00 | 326 156.00 | | 326 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 252 021.00 | | | 252 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VC Groupe et associés | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 255.00 | 24 616.00 | 14 638.00 | 39 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VP Divers | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 307.00 | 349 687.00 | 3 619.00 | 353 307.00 |
VW T.V.A. | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 981.00 | 425 342.00 | 14 638.00 | 439 981.00 |