| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 1 245.00 | 4 974.00 | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 178.00 | 139 472.00 | 53 705.00 | 193 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 892.00 | 231 017.00 | 57 875.00 | 288 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 671.00 | 371 735.00 | 120 935.00 | 492 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
BN En cours de production de biens | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 867.00 | 4 566.00 | 411 300.00 | 415 867.00 |
BZ Autres créances | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
CF Disponibilités | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 044.00 | 4 566.00 | 713 478.00 | 718 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 715.00 | 376 302.00 | 834 413.00 | 1 210 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
CU Autres participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 904.00 | 221 658.00 | | 240 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 910.00 | 19 246.00 | | -22 910.00 |
DL TOTAL (I) | 223 848.00 | 246 758.00 | | 223 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 986.00 | 4 944.00 | | 95 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 344.00 | 388 557.00 | | 407 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 739.00 | 87 325.00 | | 106 739.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 100.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 565.00 | 486 891.00 | | 610 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 413.00 | 733 649.00 | | 834 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 975.00 | 480 927.00 | | 566 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 863.00 | | 2 353 863.00 | 2 353 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 863.00 | | 2 353 863.00 | 2 353 863.00 |
FM Production stockée | | | 74 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572.00 | 3 591.00 | | 4 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572.00 | 3 841.00 | | 4 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 293.00 | 2 275.00 | | 5 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 204.00 | 2 275.00 | | 8 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 631.00 | 1 565.00 | | -3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -800.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 702.00 | 2 191 612.00 | | 2 453 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 612.00 | 2 172 366.00 | | 2 476 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 910.00 | 19 246.00 | | -22 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 344.00 | 407 344.00 | | 407 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 410 388.00 | 410 388.00 | | 410 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VC Groupe et associés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 104.00 | 41 514.00 | 43 590.00 | 85 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 948.00 | 497 948.00 | | 497 948.00 |
VW T.V.A. | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 565.00 | 566 975.00 | 43 590.00 | 610 565.00 |