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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 1 867.00 | 4 352.00 | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 883.00 | 147 931.00 | 44 951.00 | 192 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 999.00 | 222 224.00 | 65 775.00 | 287 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 983.00 | 372 022.00 | 121 960.00 | 493 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
BN En cours de production de biens | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 071.00 | 4 566.00 | 463 505.00 | 468 071.00 |
BZ Autres créances | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
CF Disponibilités | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 819.00 | 4 566.00 | 711 253.00 | 715 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 803.00 | 376 589.00 | 833 214.00 | 1 209 803.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 994.00 | 240 904.00 | | 217 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 371.00 | -22 910.00 | | 20 371.00 |
DL TOTAL (I) | 244 219.00 | 223 848.00 | | 244 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 851.00 | 95 986.00 | | 89 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 113.00 | 407 344.00 | | 363 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 024.00 | 106 739.00 | | 128 024.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 494.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 994.00 | 610 565.00 | | 588 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 214.00 | 834 413.00 | | 833 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 073.00 | 566 975.00 | | 544 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 597.00 | | 2 515.00 | 30 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 31 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 113.00 | 363 113.00 | | 363 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 462 592.00 | 462 592.00 | | 462 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852.00 | 50 268.00 | 39 584.00 | 89 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 237.00 | 542 237.00 | | 542 237.00 |
VW T.V.A. | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 657.00 | 544 073.00 | 39 584.00 | 583 657.00 |