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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
AH Fonds commercial | 2 610 138.00 | | 2 610 138.00 | 2 610 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560 620.00 | 4 427 991.00 | 1 132 629.00 | 5 560 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 963.00 | 175 629.00 | 301 334.00 | 476 963.00 |
AX Avances et acomptes | 1 116 357.00 | | 1 116 357.00 | 1 116 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 849 890.00 | 4 632 437.00 | 5 217 453.00 | 9 849 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 406.00 | 9 477.00 | 762 929.00 | 772 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 820.00 | 3 378.00 | 283 442.00 | 286 820.00 |
BT Marchandises | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 497.00 | | 2 720 497.00 | 2 720 497.00 |
BZ Autres créances | 557 145.00 | | 557 145.00 | 557 145.00 |
CF Disponibilités | 762 903.00 | | 762 903.00 | 762 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 795.00 | | 183 795.00 | 183 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 146.00 | 12 855.00 | 5 282 291.00 | 5 295 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 145 036.00 | 4 645 292.00 | 10 499 744.00 | 15 145 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 134.00 | 78.00 | 56 056.00 | 56 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 472.00 | | | 571 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 544 626.00 | | | 2 544 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
DG Autres réserves | 272 194.00 | | | 272 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 348.00 | | | 892 348.00 |
DK Provisions réglementées | 375 448.00 | | | 375 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 235.00 | | | 4 713 235.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 311.00 | | | 1 539 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 452.00 | | | 586 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 107.00 | | | 2 665 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 815.00 | | | 437 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 502.00 | | | 511 502.00 |
EA Autres dettes | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 509.00 | | | 5 774 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 499 744.00 | | | 10 499 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 947 461.00 | | | 4 947 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 768.00 | | 376 768.00 | 376 768.00 |
FD Production vendue biens | 14 619 488.00 | 928 855.00 | 15 548 343.00 | 14 619 488.00 |
FG Production vendue services | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050 990.00 | 928 855.00 | 15 979 845.00 | 15 050 990.00 |
FM Production stockée | | | 34 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 143 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 371 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 855.00 | |
GE Autres charges | | | 323 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 687 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323 648.00 | | | 323 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 774.00 | | | 192 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 765.00 | | | 270 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 839.00 | | | 350 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 272.00 | | | -148 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 823.00 | | | 348 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 347 566.00 | | | 16 347 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 455 218.00 | | | 15 455 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 348.00 | | | 892 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 175 392.00 | | 1 824 397.00 | 8 175 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 900.00 | 9 849 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 900.00 | 7 153 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 876.00 | | | 2 638 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 576.00 | | 1 768 264.00 | 5 535 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 601.00 | 323 835.00 | | 4 308 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 578.00 | 4 161.00 | | 24 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284 023.00 | 319 597.00 | | 4 284 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 614.00 | 68 074.00 | 91 241.00 | 398 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 533.00 | 12 000.00 | 101 533.00 | 101 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 578.00 | 12 855.00 | 102 578.00 | 102 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 578.00 | 12 855.00 | 102 578.00 | 102 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 725.00 | 92 929.00 | 295 352.00 | 602 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 074.00 | 192 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 107.00 | 2 665 107.00 | | 2 665 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 443.00 | 249 443.00 | | 249 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 313.00 | 127 313.00 | | 127 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 502.00 | 511 502.00 | | 511 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 497.00 | | | 2 720 497.00 |
VB T. V. A. | 236 696.00 | | | 236 696.00 |
VC Groupe et associés | 200 518.00 | | | 200 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 311.00 | 712 263.00 | 801 174.00 | 1 539 311.00 |
VI Groupe et associés | 586 452.00 | 586 452.00 | | 586 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 127.00 | | | 920 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 322.00 | | | 476 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 795.00 | | | 183 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 376.00 | 3 461 436.00 | 940.00 | 3 462 376.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 509.00 | 4 947 461.00 | 801 174.00 | 5 774 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 682.00 | | | 376 682.00 |
ST Autres comptes | 1 791 783.00 | | | 1 791 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 599.00 | | | 375 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 714 584.00 | | | 1 714 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 429 822.00 | | | 429 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 445.00 | | | 176 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 858.00 | | | 829 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 763.00 | | | 837 763.00 |
ZE Dividendes | 1 149 857.00 | | | 1 149 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 688 470.00 | | | 4 688 470.00 |