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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 776.00 | 36 605.00 | 39 171.00 | 75 776.00 |
AH Fonds commercial | 2 774 138.00 | | 2 774 138.00 | 2 774 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 188 863.00 | 4 796 003.00 | 4 392 860.00 | 9 188 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 574.00 | 233 580.00 | 547 994.00 | 781 574.00 |
AX Avances et acomptes | 225 486.00 | | 225 486.00 | 225 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 210 376.00 | 5 103 301.00 | 8 107 074.00 | 13 210 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 290.00 | 11 352.00 | 803 939.00 | 815 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 297.00 | 11 761.00 | 832 537.00 | 844 297.00 |
BT Marchandises | 31 779.00 | | 31 778.00 | 31 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 606.00 | 18 259.00 | 2 960 347.00 | 2 978 606.00 |
BZ Autres créances | 1 479 506.00 | | 1 479 506.00 | 1 479 506.00 |
CF Disponibilités | 350 148.00 | | 350 148.00 | 350 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 694.00 | | 200 694.00 | 200 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 586.00 | 41 371.00 | 6 671 215.00 | 6 712 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 922 962.00 | 5 144 672.00 | 14 778 289.00 | 19 922 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 349.00 | 37 113.00 | 126 236.00 | 163 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 472.00 | | | 571 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 544 626.00 | | | 2 544 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
DG Autres réserves | 272 194.00 | | | 272 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 185.00 | | | -603 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 434.00 | | | 270 434.00 |
DK Provisions réglementées | 539 976.00 | | | 539 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 665.00 | | | 3 652 665.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400 303.00 | | | 4 400 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194 476.00 | | | 2 194 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 491.00 | | | 3 180 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 617.00 | | | 646 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 033.00 | | | 633 033.00 |
EA Autres dettes | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 119 124.00 | | | 11 119 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 778 289.00 | | | 14 778 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 561 952.00 | | | 7 561 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 834.00 | | 419 834.00 | 419 834.00 |
FD Production vendue biens | 14 210 755.00 | 1 258 656.00 | 15 469 411.00 | 14 210 755.00 |
FG Production vendue services | 122 872.00 | | 122 872.00 | 122 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 753 461.00 | 1 258 656.00 | 16 012 117.00 | 14 753 461.00 |
FM Production stockée | | | 557 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 216 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 237 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 250 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 438 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 167 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 406 541.00 | | | 1 406 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435 361.00 | | | 435 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 644.00 | | | 1 575 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 433.00 | | | 247 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 912.00 | | | 1 838 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697 881.00 | | | -1 697 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 604.00 | | | -88 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 363 799.00 | | | 18 363 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 966 983.00 | | | 18 966 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 185.00 | | | -603 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 849 890.00 | | 5 169 268.00 | 9 849 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 134.00 | | 107 216.00 | 56 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808 782.00 | 13 210 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808 781.00 | 10 195 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 876.00 | | 211 037.00 | 2 638 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153 940.00 | | 4 850 765.00 | 7 153 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 251.00 | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 437.00 | 494 326.00 | 23 462.00 | 4 632 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78.00 | 37 035.00 | | 78.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 739.00 | 7 867.00 | | 28 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603 620.00 | 449 425.00 | 23 462.00 | 4 603 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 448.00 | 247 433.00 | 82 904.00 | 375 448.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 6 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 855.00 | 23 112.00 | 12 855.00 | 12 855.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 855.00 | 41 371.00 | 12 855.00 | 12 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 303.00 | 295 304.00 | 107 759.00 | 400 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 433.00 | 82 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 491.00 | 3 180 491.00 | | 3 180 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 611.00 | 339 611.00 | | 339 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 325.00 | 211 325.00 | | 211 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 033.00 | 633 033.00 | | 633 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 122.00 | | | 2 960 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VB T. V. A. | 604 441.00 | | | 604 441.00 |
VC Groupe et associés | 517 493.00 | | | 517 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400 303.00 | 843 131.00 | 2 836 895.00 | 4 400 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 194 476.00 | 2 194 476.00 | | 2 194 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 579 873.00 | | | 3 579 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 460.00 | | | 717 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VP Divers | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 694.00 | | | 200 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 995.00 | 4 640 322.00 | 19 674.00 | 4 659 995.00 |
VW T.V.A. | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 119 124.00 | 7 561 952.00 | 2 836 895.00 | 11 119 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 523.00 | | | 436 523.00 |
ST Autres comptes | 2 110 666.00 | | | 2 110 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 759.00 | | | 580 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 664 328.00 | | | 1 664 328.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 457 938.00 | | | 457 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 027.00 | | | 189 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 422.00 | | | 828 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 407 696.00 | | | 2 407 696.00 |
ZE Dividendes | 892 348.00 | | | 892 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 250 214.00 | | | 5 250 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |