| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 393.00 | 73 337.00 | 107 056.00 | 180 393.00 |
AH Fonds commercial | 177 569.00 | | 177 569.00 | 177 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 596 568.00 | | 2 596 568.00 | 2 596 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 405 673.00 | 5 617 712.00 | 4 787 961.00 | 10 405 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 917.00 | 332 566.00 | 719 351.00 | 1 051 917.00 |
AX Avances et acomptes | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 720 675.00 | 6 164 546.00 | 8 556 129.00 | 14 720 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 557.00 | 2 924.00 | 967 633.00 | 970 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 299.00 | 2 377.00 | 784 922.00 | 787 299.00 |
BT Marchandises | 39 771.00 | 860.00 | 38 911.00 | 39 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 752.00 | 2 913.00 | 2 887 838.00 | 2 890 752.00 |
BZ Autres créances | 761 997.00 | | 761 997.00 | 761 997.00 |
CF Disponibilités | 867 554.00 | | 867 554.00 | 867 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 265.00 | | 226 265.00 | 226 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 193.00 | 9 074.00 | 6 535 119.00 | 6 544 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 264 868.00 | 6 173 620.00 | 15 091 249.00 | 21 264 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 701.00 | 140 931.00 | 145 771.00 | 286 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 472.00 | | | 571 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 544 626.00 | | | 2 544 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
DH Report à nouveau | -330 990.00 | | | -330 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717 258.00 | | | -1 717 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 788.00 | | | 363 788.00 |
DK Provisions réglementées | 1 157 049.00 | | | 1 157 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 834.00 | | | 2 645 834.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 509.00 | | | 4 833 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 459.00 | | | 3 811 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 697.00 | | | 2 982 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 766.00 | | | 591 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
EA Autres dettes | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 434 015.00 | | | 12 434 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 091 249.00 | | | 15 091 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 447 590.00 | | | 8 447 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 657.00 | | 920 657.00 | 920 657.00 |
FD Production vendue biens | 13 741 613.00 | 1 842 236.00 | 15 583 849.00 | 13 741 613.00 |
FG Production vendue services | 403 773.00 | | 403 773.00 | 403 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 066 043.00 | 1 842 236.00 | 16 908 279.00 | 15 066 043.00 |
FM Production stockée | | | -56 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 809 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 940 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 307 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 095 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910 441.00 | | | 910 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289 246.00 | | | 289 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 911.00 | | | 188 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933 666.00 | | | 933 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 678.00 | | | 691 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 344.00 | | | 1 625 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436 433.00 | | | -1 436 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 829.00 | | | -96 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 998 646.00 | | | 17 998 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 715 904.00 | | | 19 715 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717 258.00 | | | -1 717 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 210 376.00 | | 2 042 284.00 | 13 210 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 349.00 | | 143 697.00 | 163 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 640.00 | 14 720 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 954 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 640.00 | 11 478 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849 913.00 | | 104 617.00 | 2 849 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 195 923.00 | | 1 793 969.00 | 10 195 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103 301.00 | 1 061 244.00 | | 5 103 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 113.00 | 103 818.00 | | 37 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 605.00 | 36 732.00 | | 36 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029 583.00 | 920 695.00 | | 5 029 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539 976.00 | 691 678.00 | 74 605.00 | 539 976.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 11 400.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 112.00 | 6 161.00 | 23 112.00 | 23 112.00 |
6T Sur comptes clients | 18 259.00 | 2 913.00 | 18 259.00 | 18 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 371.00 | 9 074.00 | 41 371.00 | 41 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 848.00 | 712 152.00 | 122 476.00 | 587 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 474.00 | 47 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691 678.00 | 74 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 697.00 | 2 982 697.00 | | 2 982 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 146.00 | 349 146.00 | | 349 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 728.00 | 198 728.00 | | 198 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 896.00 | 173 896.00 | | 173 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 678.00 | 2 887 678.00 | | 2 887 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 306 713.00 | 306 713.00 | | 306 713.00 |
VC Groupe et associés | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 833 509.00 | 847 084.00 | 3 418 830.00 | 4 833 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 811 459.00 | 3 811 459.00 | | 3 811 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 731.00 | | | 866 731.00 |
VP Divers | 197 802.00 | 197 802.00 | | 197 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 257.00 | 132 257.00 | | 132 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 265.00 | 226 265.00 | | 226 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 204.00 | 3 875 940.00 | 4 263.00 | 3 880 204.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 434 015.00 | 8 447 590.00 | 3 418 830.00 | 12 434 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 476.00 | | | 469 476.00 |
ST Autres comptes | 2 381 849.00 | | | 2 381 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 110.00 | | | 635 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 178 628.00 | | | 1 178 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 155 293.00 | | | 155 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 284.00 | | | 196 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 013.00 | | | 888 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 170 374.00 | | | 2 170 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 820 355.00 | | | 4 820 355.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |