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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
AP Constructions | 135 457.00 | 133 964.00 | 1 493.00 | 135 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 746.00 | 190 727.00 | 18 019.00 | 208 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 016.00 | 152 595.00 | 1 420.00 | 154 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 378.00 | 493 826.00 | 73 551.00 | 567 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BN En cours de production de biens | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 513.00 | 3 465.00 | 478 048.00 | 481 513.00 |
BZ Autres créances | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
CF Disponibilités | 335 646.00 | | 335 646.00 | 335 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 397.00 | 3 465.00 | 953 932.00 | 957 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 776.00 | 497 291.00 | 1 027 484.00 | 1 524 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 417 998.00 | | | 417 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
DL TOTAL (I) | 576 874.00 | | | 576 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 698.00 | | | 144 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 356.00 | | | 304 356.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 610.00 | | | 450 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 484.00 | | | 1 027 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 610.00 | | | 450 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
FG Production vendue services | 1 889 679.00 | | 1 889 679.00 | 1 889 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 300.00 | | 1 892 300.00 | 1 892 300.00 |
FM Production stockée | | | -41 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 915.00 | | | 1 862 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 540.00 | | | 1 764 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 442.00 | | | 560 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 384.00 | | | 491 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 217.00 | 18 772.00 | 163.00 | 475 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 678.00 | 18 772.00 | 163.00 | 458 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 797.00 | 582 090.00 | 13 707.00 | 595 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 610.00 | 450 610.00 | | 450 610.00 |