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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 135 458.00 | 135 301.00 | 157.00 | 135 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 655.00 | 200 359.00 | 43 296.00 | 243 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 395.00 | 123 865.00 | 41 530.00 | 165 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 696.00 | 468 574.00 | 139 121.00 | 607 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BN En cours de production de biens | 144 695.00 | | 144 695.00 | 144 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 628.00 | 31 306.00 | 172 323.00 | 203 628.00 |
BZ Autres créances | 128 361.00 | | 128 361.00 | 128 361.00 |
CF Disponibilités | 560 275.00 | | 560 275.00 | 560 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 077.00 | 31 306.00 | 1 035 771.00 | 1 067 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 772.00 | 499 880.00 | 1 174 892.00 | 1 674 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 448 564.00 | 416 374.00 | | 448 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 933.00 | 132 189.00 | | 159 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | 2 240.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 670 677.00 | 611 304.00 | | 670 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 306.00 | 805.00 | | 69 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 245.00 | 248 040.00 | | 192 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 094.00 | 246 050.00 | | 242 094.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 215.00 | 495 466.00 | | 504 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 892.00 | 1 106 770.00 | | 1 174 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 833.00 | 495 466.00 | | 451 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 684.00 | | 84 467.00 | 569 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 456.00 | 607 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 489.00 | 52 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 967.00 | 544 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 027.00 | | 84 447.00 | 499 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | 20.00 | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 585.00 | 12 446.00 | 46 456.00 | 502 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | | 7 489.00 | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 045.00 | 12 446.00 | 38 967.00 | 486 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 481.00 | 26 825.00 | | 4 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 481.00 | 26 825.00 | | 4 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 481.00 | 26 825.00 | | 4 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 245.00 | 192 245.00 | | 192 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 182.00 | 103 182.00 | | 103 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 161 177.00 | 161 177.00 | | 161 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VB T. V. A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VC Groupe et associés | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 068.00 | 16 686.00 | 52 382.00 | 69 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 443.00 | 342 753.00 | 10 690.00 | 353 443.00 |
VW T.V.A. | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 215.00 | 451 833.00 | 52 382.00 | 504 215.00 |