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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
AP Constructions | 135 457.00 | 134 631.00 | 825.00 | 135 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 552.00 | 197 756.00 | 11 796.00 | 209 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 016.00 | 153 657.00 | 359.00 | 154 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 984.00 | 502 584.00 | 70 399.00 | 572 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BN En cours de production de biens | 224 612.00 | | 224 612.00 | 224 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 574.00 | 4 480.00 | 327 093.00 | 331 574.00 |
BZ Autres créances | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
CF Disponibilités | 344 320.00 | | 344 320.00 | 344 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 667.00 | 4 480.00 | 1 036 187.00 | 1 040 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 652.00 | 507 065.00 | 1 106 586.00 | 1 613 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 416 374.00 | | | 416 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 189.00 | | | 132 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 611 303.00 | | | 611 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 856.00 | | | 247 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 050.00 | | | 246 050.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 283.00 | | | 495 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 586.00 | | | 1 106 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 283.00 | | | 495 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 378.00 | | 5 605.00 | 567 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 221.00 | | 805.00 | 498 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170.00 | | 4 800.00 | 9 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 826.00 | 8 757.00 | | 493 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 287.00 | 8 757.00 | | 477 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | 3 735.00 | 2 720.00 | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465.00 | 3 735.00 | 2 720.00 | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465.00 | 3 735.00 | 2 720.00 | 3 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | 2 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 856.00 | 247 856.00 | | 247 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
UX Autres créances clients | 322 128.00 | | | 322 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VB T. V. A. | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VC Groupe et associés | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 978.00 | 454 562.00 | 23 416.00 | 477 978.00 |
VW T.V.A. | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 283.00 | 495 283.00 | | 495 283.00 |