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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 906.00 | 65 184.00 | 722.00 | 65 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 098.00 | 159 676.00 | 11 422.00 | 171 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 848.00 | 246 897.00 | 14 950.00 | 261 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 535.00 | | 227 535.00 | 227 535.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 544 281.00 | | 544 281.00 | 544 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 202.00 | | 1 062 202.00 | 1 062 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 050.00 | 246 897.00 | 1 077 153.00 | 1 324 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 552 318.00 | 929 980.00 | | 552 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 817.00 | 72 338.00 | | 146 817.00 |
DL TOTAL (I) | 732 796.00 | 1 035 978.00 | | 732 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 859.00 | 33 978.00 | | 100 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 914.00 | 48 825.00 | | 137 914.00 |
EA Autres dettes | 97 811.00 | 1 924.00 | | 97 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 357.00 | 117 728.00 | | 344 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 153.00 | 1 153 707.00 | | 1 077 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 357.00 | 117 728.00 | | 344 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 227 535.00 | | | 227 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 649.00 | 240 649.00 | | 240 649.00 |
VW T.V.A. | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 357.00 | 344 357.00 | | 344 357.00 |