| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 943.00 | 1 956.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 716.00 | 65 831.00 | 2 885.00 | 68 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 775.00 | 244 397.00 | 38 378.00 | 282 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 835.00 | 329 809.00 | 46 026.00 | 375 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 150.00 | 10 735.00 | 278 415.00 | 289 150.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 397.00 | 2 499.00 | 250 898.00 | 253 397.00 |
CF Disponibilités | 971 731.00 | | 971 731.00 | 971 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 308.00 | 13 234.00 | 1 639 074.00 | 1 652 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 143.00 | 343 043.00 | 1 685 100.00 | 2 028 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 846 346.00 | 746 346.00 | | 846 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 792.00 | 229 195.00 | | 364 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 799.00 | 1 009 202.00 | | 1 244 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 507.00 | 186 741.00 | | 189 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 441.00 | 120 741.00 | | 85 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 257.00 | 171 266.00 | | 165 257.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 425.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 300.00 | 479 175.00 | | 440 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 100.00 | 1 488 378.00 | | 1 685 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 507.00 | | | 189 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
FG Production vendue services | 1 823 071.00 | | 1 823 071.00 | 1 823 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 297.00 | | 1 837 297.00 | 1 837 297.00 |
FM Production stockée | | | -12 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 506.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 300.00 | 88 758.00 | | 113 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 503.00 | 1 780 340.00 | | 1 837 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 711.00 | 1 551 144.00 | | 1 472 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 792.00 | 229 195.00 | | 364 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 503.00 | | 7 453.00 | 390 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 121.00 | 375 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 520.00 | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 601.00 | 370 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | 2 000.00 | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 277.00 | | 5 454.00 | 382 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 424.00 | 26 506.00 | 22 121.00 | 325 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 342.00 | 4 520.00 | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 303.00 | 26 164.00 | 17 601.00 | 320 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 276 268.00 | 276 268.00 | | 276 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VW T.V.A. | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 300.00 | 440 300.00 | | 440 300.00 |