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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 4 820.00 | 599.00 | 5 420.00 |
AP Constructions | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 055.00 | 71 387.00 | 4 668.00 | 76 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 147.00 | 203 528.00 | 81 619.00 | 285 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 066.00 | 298 373.00 | 89 692.00 | 388 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 850.00 | 10 735.00 | 262 115.00 | 272 850.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 875.00 | | 173 875.00 | 173 875.00 |
CF Disponibilités | 601 502.00 | | 601 502.00 | 601 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 445.00 | 10 735.00 | 1 072 710.00 | 1 083 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 511.00 | 309 108.00 | 1 162 402.00 | 1 471 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 712 764.00 | 557 450.00 | | 712 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 582.00 | 275 314.00 | | 153 582.00 |
DL TOTAL (I) | 900 006.00 | 866 424.00 | | 900 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 907.00 | 55 123.00 | | 105 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 647.00 | 67 253.00 | | 81 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 747.00 | 124 582.00 | | 74 747.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 396.00 | 247 053.00 | | 262 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 402.00 | 1 113 478.00 | | 1 162 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
FG Production vendue services | 1 164 902.00 | | 1 164 902.00 | 1 164 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 832.00 | | 1 180 832.00 | 1 180 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 225.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 225.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 3 941.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 882.00 | 100 272.00 | | 56 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 382.00 | 1 541 215.00 | | 1 190 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 799.00 | 1 265 901.00 | | 1 036 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 582.00 | 275 314.00 | | 153 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 259 968.00 | 259 968.00 | | 259 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 105 907.00 | 105 907.00 | | 105 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 921.00 | 281 921.00 | | 281 921.00 |
VW T.V.A. | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 396.00 | 262 396.00 | | 262 396.00 |