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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 149.00 | 40 205.00 | 23 944.00 | 64 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 443.00 | | 358 443.00 | 358 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 498.00 | 40 205.00 | 414 293.00 | 454 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
BZ Autres créances | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 745.00 | | 262 745.00 | 262 745.00 |
CF Disponibilités | 240 273.00 | | 240 273.00 | 240 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 846.00 | | 570 846.00 | 570 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 344.00 | 40 205.00 | 985 139.00 | 1 025 344.00 |
CU Autres participations | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 932 875.00 | | | 932 875.00 |
DH Report à nouveau | -28 253.00 | | | -28 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 178.00 | | | -45 178.00 |
DL TOTAL (I) | 958 444.00 | | | 958 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 139.00 | | | 985 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 178.00 | | | -45 178.00 |