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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 242.00 | 60 631.00 | 5 610.00 | 66 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 790.00 | | 353 790.00 | 353 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 937.00 | 60 631.00 | 391 306.00 | 451 937.00 |
BZ Autres créances | 871 239.00 | | 871 239.00 | 871 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 356.00 | | 348 356.00 | 348 356.00 |
CF Disponibilités | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 712.00 | | 1 265 712.00 | 1 265 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 649.00 | 60 631.00 | 1 657 018.00 | 1 717 649.00 |
CU Autres participations | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 932 875.00 | | | 932 875.00 |
DH Report à nouveau | -183 439.00 | | | -183 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 241.00 | | | 611 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 676.00 | | | 1 459 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 727.00 | | | 170 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 342.00 | | | 197 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 018.00 | | | 1 657 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 857 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 088.00 | | | 164 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 838.00 | | | 875 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 597.00 | | | 264 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 241.00 | | | 611 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 706.00 | | 231.00 | 451 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 465.00 | | 231.00 | 385 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 418.00 | 10 213.00 | | 50 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 418.00 | 10 213.00 | | 50 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 790.00 | | 353 790.00 | 353 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
VB T. V. A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 541.00 | 857 541.00 | | 857 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 589.00 | 872 189.00 | 364 400.00 | 1 236 589.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 342.00 | 197 342.00 | | 197 342.00 |