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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 242.00 | 50 418.00 | 15 823.00 | 66 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 559.00 | | 353 559.00 | 353 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 706.00 | 50 418.00 | 401 288.00 | 451 706.00 |
BZ Autres créances | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 695.00 | | 423 695.00 | 423 695.00 |
CF Disponibilités | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 562.00 | | 474 562.00 | 474 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 268.00 | 50 418.00 | 875 850.00 | 926 268.00 |
CU Autres participations | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 932 875.00 | | | 932 875.00 |
DH Report à nouveau | -73 431.00 | | | -73 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 009.00 | | | -110 009.00 |
DL TOTAL (I) | 848 435.00 | | | 848 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 850.00 | | | 875 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 009.00 | | | -110 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 206.00 | 25 037.00 | 364 169.00 | 389 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |