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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 25 692.00 | 24 139.00 | 1 553.00 | 25 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989.00 | 13 614.00 | 375.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 171.00 | 440 552.00 | 828 618.00 | 1 269 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 878.00 | 478 306.00 | 846 572.00 | 1 324 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BT Marchandises | 92 343.00 | | 92 343.00 | 92 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 103.00 | | 233 103.00 | 233 103.00 |
BZ Autres créances | 111 464.00 | | 111 464.00 | 111 464.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 475.00 | | 455 475.00 | 455 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 353.00 | 478 306.00 | 1 302 047.00 | 1 780 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | -25 685.00 | 1 793.00 | | -25 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | -27 478.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 64 293.00 | 58 923.00 | | 64 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 940.00 | 944 361.00 | | 909 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 241.00 | 58 220.00 | | 57 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 736.00 | 156 646.00 | | 266 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838.00 | 12 841.00 | | 3 838.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 754.00 | 1 172 086.00 | | 1 237 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 047.00 | 1 231 009.00 | | 1 302 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 675.00 | 310 255.00 | | 437 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 984.00 | 5 051.00 | | 39 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 328.00 | | 3 550.00 | 1 321 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 083.00 | | 3 550.00 | 1 306 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 648.00 | 71 657.00 | | 406 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 648.00 | 71 657.00 | | 406 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 736.00 | 255 850.00 | 10 886.00 | 266 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 233 103.00 | | | 233 103.00 |
VB T. V. A. | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 940.00 | 120 747.00 | 318 787.00 | 909 940.00 |
VI Groupe et associés | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 989.00 | 346 586.00 | 3 403.00 | 349 989.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 754.00 | 437 675.00 | 329 674.00 | 1 237 754.00 |