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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 26 472.00 | 25 737.00 | 736.00 | 26 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 242.00 | 14 531.00 | 3 711.00 | 18 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 091.00 | 607 581.00 | 626 511.00 | 1 234 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 932.00 | 647 849.00 | 647 084.00 | 1 294 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BT Marchandises | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 274 829.00 | | 274 829.00 | 274 829.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 047.00 | | 366 047.00 | 366 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 301.00 | 647 849.00 | 1 039 452.00 | 1 687 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | -48 652.00 | -30 076.00 | | -48 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 421.00 | -18 576.00 | | 19 421.00 |
DL TOTAL (I) | 55 378.00 | 35 957.00 | | 55 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 989.00 | 734 701.00 | | 791 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 822.00 | 56 183.00 | | 50 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 675.00 | 257 812.00 | | 125 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 613.00 | 5 370.00 | | 6 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 075.00 | 1 054 065.00 | | 984 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 452.00 | 1 090 021.00 | | 1 039 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 016.00 | 437 675.00 | | 351 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 960.00 | 39 984.00 | | 1 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 331.00 | | 2 601.00 | 1 292 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 087.00 | | 2 500.00 | 1 277 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 085.00 | 70 764.00 | 647 849.00 | 577 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 085.00 | 70 764.00 | 647 849.00 | 577 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 675.00 | 125 675.00 | | 125 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 142 314.00 | 142 314.00 | | 142 314.00 |
VB T. V. A. | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 701.00 | 1 363.00 | 359 149.00 | 734 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 989.00 | 228 488.00 | 367 239.00 | 791 989.00 |
VI Groupe et associés | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 024.00 | 280 024.00 | | 280 024.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 075.00 | 420 574.00 | 367 239.00 | 984 075.00 |