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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 26 472.00 | 26 093.00 | 379.00 | 26 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 823.00 | 15 528.00 | 4 295.00 | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 091.00 | 676 414.00 | 557 677.00 | 1 234 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 514.00 | 718 035.00 | 578 479.00 | 1 296 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BT Marchandises | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 513.00 | | 101 513.00 | 101 513.00 |
BZ Autres créances | 210 172.00 | | 210 172.00 | 210 172.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 204.00 | | 383 204.00 | 383 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 280.00 | 718 035.00 | 984 245.00 | 1 702 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | -29 231.00 | -48 652.00 | | -29 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 354.00 | 19 421.00 | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 64 732.00 | 55 378.00 | | 64 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 575.00 | 791 989.00 | | 651 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 092.00 | 50 822.00 | | 50 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 391.00 | 125 675.00 | | 202 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 547.00 | 6 613.00 | | 8 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | 3 000.00 | | 749.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 5 976.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 513.00 | 984 075.00 | | 919 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 245.00 | 1 039 452.00 | | 984 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 932.00 | | 1 582.00 | 1 294 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 587.00 | | 1 581.00 | 1 279 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 849.00 | 70 187.00 | | 647 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 849.00 | 70 187.00 | | 647 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 575.00 | 176 840.00 | 375 512.00 | 651 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 391.00 | 202 391.00 | | 202 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 685.00 | 311 685.00 | | 311 685.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 713.00 | 311 713.00 | | 311 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 513.00 | 444 778.00 | 375 512.00 | 919 513.00 |