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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
AN Terrains | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AP Constructions | 32 062.00 | 12 538.00 | 19 524.00 | 32 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 585.00 | 12 538.00 | 149 047.00 | 161 585.00 |
BT Marchandises | 1 912 764.00 | | 1 912 764.00 | 1 912 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 988.00 | 241 205.00 | 37 783.00 | 278 988.00 |
BZ Autres créances | 509 161.00 | | 509 161.00 | 509 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 730.00 | 241 205.00 | 2 462 525.00 | 2 703 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 315.00 | 253 743.00 | 2 611 571.00 | 2 865 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 466 887.00 | | | 466 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 792.00 | 320 757.00 | | 91 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 996.00 | -228 965.00 | | 40 996.00 |
DL TOTAL (I) | 141 172.00 | 100 176.00 | | 141 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 032.00 | 375.00 | | 7 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 402.00 | 2 457 402.00 | | 2 417 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 11 033.00 | | 8 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 023.00 | 27 484.00 | | 37 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 399.00 | 2 496 294.00 | | 2 470 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 571.00 | 2 596 470.00 | | 2 611 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 997.00 | 38 892.00 | | 52 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 032.00 | 375.00 | | 7 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 685.00 | 580 816.00 | | 83 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 689.00 | 809 781.00 | | 42 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 996.00 | -228 965.00 | | 40 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 800.00 | 1 738.00 | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 1 738.00 | | 10 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 205.00 | | 35 000.00 | 276 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 205.00 | | 35 000.00 | 276 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 205.00 | | 35 000.00 | 276 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UX Autres créances clients | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 802.00 | | | 274 802.00 |
VB T. V. A. | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
VC Groupe et associés | 414 847.00 | | | 414 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 402.00 | | 2 417 402.00 | 2 417 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 966.00 | 324 079.00 | 466 887.00 | 790 966.00 |
VW T.V.A. | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 399.00 | 52 997.00 | 2 417 402.00 | 2 470 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 730.00 | 10 460.00 | | 10 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | 18 291.00 | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 3 187.00 | 4 609.00 | | 3 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 272.00 | 4 810.00 | | 10 272.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 688.00 | 5 326.00 | | 5 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 418.00 | 15 786.00 | | 16 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 538.00 | 21 202.00 | | 9 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 328.00 | -4 091.00 | | 2 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 532.00 | 28 811.00 | | 24 532.00 |