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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
AN Terrains | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AP Constructions | 32 062.00 | 20 680.00 | 11 382.00 | 32 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 585.00 | 20 680.00 | 140 904.00 | 161 585.00 |
BT Marchandises | 1 912 764.00 | | 1 912 764.00 | 1 912 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 427.00 | 185 777.00 | 57 650.00 | 243 427.00 |
BZ Autres créances | 484 482.00 | | 484 482.00 | 484 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 673.00 | 185 777.00 | 2 454 896.00 | 2 640 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 258.00 | 206 457.00 | 2 595 800.00 | 2 802 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 260 215.00 | | | 260 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 265 154.00 | | | 265 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 902.00 | | | 2 280 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 646.00 | | | 2 330 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 800.00 | | | 2 595 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 212.00 | 1 468.00 | | 19 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 212.00 | 1 468.00 | | 19 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VC Groupe et associés | 421 847.00 | | 421 847.00 | 421 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 902.00 | | | 2 280 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 909.00 | 254 022.00 | 473 887.00 | 727 909.00 |
VW T.V.A. | 36 948.00 | 36 943.00 | | 36 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 646.00 | 49 744.00 | | 2 330 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
ST Autres comptes | 866.00 | | | 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589.00 | | | 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 471.00 | | | 24 471.00 |