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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
AN Terrains | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AP Constructions | 32 062.00 | 22 149.00 | 9 914.00 | 32 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 585.00 | 22 149.00 | 139 436.00 | 161 585.00 |
BT Marchandises | 1 912 764.00 | | 1 912 764.00 | 1 912 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 227.00 | 185 777.00 | 95 450.00 | 281 227.00 |
BZ Autres créances | 481 664.00 | | 481 664.00 | 481 664.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 963.00 | 185 777.00 | 2 490 186.00 | 2 675 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 547.00 | 207 925.00 | 2 629 622.00 | 2 837 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 256 770.00 | | | 256 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
DL TOTAL (I) | 291 633.00 | | | 291 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 902.00 | | | 2 290 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 989.00 | | | 2 337 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 622.00 | | | 2 629 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323 952.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 680.00 | 1 468.00 | | 20 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 680.00 | 1 468.00 | | 20 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 312 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VC Groupe et associés | 421 847.00 | | 421 847.00 | 421 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 902.00 | | 2 290 902.00 | 2 290 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 375.00 | 8 488.00 | 476 887.00 | 485 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 891.00 | 289 004.00 | 473 887.00 | 762 891.00 |
VW T.V.A. | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 989.00 | 47 087.00 | 2 290 902.00 | 2 337 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
ST Autres comptes | 234.00 | | | 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697.00 | | | 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 948.00 | | | 12 948.00 |